黄冈市安监局2016年部门决算填报说明

我局是市政府工作部门，承担全市安全生产监管和安委会办公室等工作任务。局机关下设办公室、政策法规科、职业安全管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急救援办公室、监察室等7个科室，局机关核定人员编制20人（行政编制17人，工勤编制3人），其中在岗19人，退休6人。辖属一个安全生产执法支队，属正科级事业单位，核定事业编制13人，实有执法队员10人。机关和支队现有工作人员29人，退休6人，共计35人。局机关领导班子由欧喜安、胡剑峰、王国防、严宜红、曹玉海、王正东、王习知七人组成，欧喜安同志任局长、党组书记，兼市安全生产委员会办公室主任。

根据黄财库发【2017】1号文件要求，我局财务人员经过精心准备和扎实有效的工作，及时准确地编制完成了2016年度部门决算报表汇总任务，现将我局编报的2016年度部门决算情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

我局是行政机关一级预算单位（含执法支队），局机关财务是按照行政单位会计制度进行核算的，报表类型属单户报表，为连续性上报单位，预算管理级次为地市级，局所属执法支队于2012年4月单独开户，属全额供给的事业单位，但由于公用经费和项目经费同局机关打包在一起，经请示贵局同意，统一放在局机关一个账户内反映，所以2016年度我局编报的财务决算报表中的数据均含执法支队财务收支情况。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

单位本年度实际收到财政拨款收入5674634.91元，与拨款对账单5674634.91元数据一致，差额为0 元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款结余资金上年年末数与本年年初数一致，为221176元。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致，为2352058元。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，一是本年收入中，一般公共预算财政拨款增加34.11%，主要是机关和支队增加人员津贴和工资，购买执法装备等经费开支较大；二是年末结转和结余，一般公共预算财政拨款比上年净增加了1296924.73元，主要一是我局跨年度项目支出较多，二是财政拨付2017年人员经费奖金等滞后，导致我局未来得及支付；三是年末机构人员情况中，事业人员编制增加了3个，主要是因职业健康的发展需要，从卫计委划转三个事业编到我局；四是补充资料中，汽车数量减少一台，因公车改革，我局拍卖一台公车，公务用车运行维护费相应减少35.81%。五是我局培训费增加32.84%，主要是2016年我局开展全市安监系统执法骨干业务培训班和全市乡镇安监干事专题培训班，培训费用开支较大。

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核最终情况：“ B4310，各行政单位及事业单位原则上应填报鄂财库补03表（往来款项明细表）”。经过核实，我局无往来款项。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中，我局报表中反映的收入6,971,559.64元，均全部为财政拨款收入

2.我单位年末结余为1518100.73元，主要留作跨年度项目支出经费和人员工资奖金等的发放。

3．“支出决算表”中，都是反映本部门的正常开支，没有转拨附属单位和非本级预算单位资金。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为零，无支

出反映。

5．“项目支出决算明细表”中列支我局未列支“工资福利支出”，“对个人和家庭的补助”中，列支了55,422.00元的住房公积金支出，补充机关公积金支出。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”，填报数无。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等均为无。

8．“三公”经费总额246600元，其中公务出国费用为零，跟上年持平，因我局今年没有公派出国人员；公务用车购置及运行维护费138000元，比上年减少77000元，主要是因为公车改革后，我局核定公务用车3辆，比去年减少1辆，公车维护费相应减少；公务接待费108600元，比去年下降10.52%，主要因为厉行节约，严格贯彻八项规定，本年度接待150批次，共计1250人。

9.我局机关运行经费520000元，比上年度增加79313元，主要是因为我局人员支出增加，执法任务较多，宣传费用增加。

10. “资产负债表”中，本年末反映固定资产为2718244元，比上年2352058元净增366186元，主要是购置移动执法装备以及通用设备等。

财政拨款收入支出决算总表